Чтобы предупредить финансовые риски по проектным работам, руководителю необходимо наглядно оценить плановые, ожидаемые и фактические данные по финансовым операциям. Для этого он составляет сводный отчет:

•по проекту, портфелю или программе;

•по всем доступным объектам управления.

важно. Отчет доступен для участника объекта управления в роли «Команда управления» или сотрудника, входящего в предопределенную роль «Аудиторы».

Отчет по объекту управления

Отчет предназначен для отслеживания финансовых показателей по конкретному проекту, портфелю или программе.

Чтобы составить отчет:

1.В карточке объекта управления в выпадающем списке  Отчеты выберите пункт  Анализ по финансам.

2.В открывшемся окне укажите параметры отчета и нажмите на кнопку ОК:

*Направления финансовых операций выбранного объекта управления.

*Период с и *Период по. Начало и окончание периода, по которому составляется отчет. По умолчанию период начинается за 3 месяца до текущей даты и заканчивается через 3 месяца после текущей даты.

*Детализация отчета по времени. Значение по умолчанию – До месяцев.

Включить инициативы. Установите флажок, чтобы включить в отчет данные по финансам, запланированным в проектных инициативах. В отчет попадут показатели инициатив, если выполнены условия:

•инициатива входит в текущий объект управления;

•на основе инициативы создан проект в состоянии Черновик, и он является дочерним для текущего объекта управления;

•для черновика проекта, связанного с инициативой, создан план проекта, и в нем есть финансовые операции;

•для инициативы установлено состояние Утверждена или Отложена.

В результате формируется отчет по указанным параметрам. В отчет включаются показатели по выбранному объекту управления, а также по дочерним проектам, программам и портфелям, если есть права на их просмотр.

Важно. В отчете не учитываются финансовые операции дочерних проектов в состоянии Черновик, если проекты не связаны с дочерними инициативами в состоянии Утверждена или Отложена.

Отчет по всем объектам управления

Отчет предназначен для анализа финансовых показателей по нескольким объектам управления, которые не объединены в портфель или программу.

Чтобы сформировать отчет:

1.На обложке модуля «Проекты» в группе «Финансы» выберите пункт Анализ по финансам.

2.В открывшемся окне укажите параметры отчета и нажмите на кнопку ОК:

*Направления финансовых операций.

*Период с и *Период по. Начало и окончание периода, по которому составляется отчет. По умолчанию период начинается за 3 месяца до текущей даты и заканчивается через 3 месяца после текущей даты.

*Детализация отчета по времени. Значение по умолчанию – До месяцев.

примечание. Для сотрудников в роли «Аудитор» в отчете отображаются данные по всем объектам управления с учетом выбранных направлений и периода. При этом не учитываются финансовые операции проектов в состоянии Черновик.

Включить инициативы. Установите флажок, чтобы включить в отчет данные по финансам, запланированным в проектных инициативах.

Работа с интерактивным отчетом

Представление данных в отчете гибко настраивается во время работы с ним. Например, отчет по портфелю проектов может выглядеть так:

Чтобы развернуть табличную часть отчета, воспользуйтесь кнопкой .

Чтобы перейти в карточку объекта управления, нажмите на его название:

Подробнее об изменении внешнего вида отчета и его данных см. раздел «Сводный отчет по выполненным работам».

© Компания Directum, 2025